中欧港股通机遇混合发起A (024590.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理付倍佳基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8111元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率276.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.89% (9318 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股通机遇混合发起C |
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中欧港股通机遇混合发起A(024590) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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| 2026-06-30 | 81.94% | 18.06% | 189.00 | 32.21万元 | -- |