嘉实国证自由现金流ETF联接A (024574.jj ) 自由现金流 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理尚可基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9853元 (2026-06-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-11) 持仓换手率23.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.72% (4742 / 6035) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实国证自由现金流ETF联接C目标基金: 嘉实国证自由现金流ETF(159221) |
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嘉实国证自由现金流ETF联接A(024574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.9853元 | 0.9940元 |
| 2026-06-29 | 0.9933元 | 1.0020元 |
| 2026-06-26 | 0.9869元 | 0.9956元 |
| 2026-06-25 | 1.0099元 | 1.0186元 |
| 2026-06-24 | 1.0190元 | 1.0277元 |
| 2026-06-23 | 1.0301元 | 1.0388元 |
| 2026-06-22 | 1.0540元 | 1.0627元 |
| 2026-06-18 | 1.0441元 | 1.0528元 |
| 2026-06-17 | 1.0564元 | 1.0651元 |
| 2026-06-16 | 1.0600元 | 1.0687元 |
| 2026-06-15 | 1.0804元 | 1.0891元 |
| 2026-06-12 | 1.0835元 | 1.0922元 |
| 2026-06-11 | 1.0743元 | 1.0830元 |
| 2026-06-10 | 1.0740元 | 1.0827元 |
| 2026-06-09 | 1.0857元 | 1.0944元 |
| 2026-06-08 | 1.0874元 | 1.0961元 |
| 2026-06-05 | 1.1072元 | 1.1159元 |
| 2026-06-04 | 1.1135元 | 1.1222元 |
| 2026-06-03 | 1.1305元 | 1.1392元 |
| 2026-06-02 | 1.1343元 | 1.1430元 |
| 2026-06-01 | 1.1349元 | 1.1436元 |
| 2026-05-29 | 1.1299元 | 1.1386元 |
| 2026-05-28 | 1.1247元 | 1.1334元 |
| 2026-05-27 | 1.1297元 | 1.1384元 |
| 2026-05-26 | 1.1448元 | 1.1535元 |
| 2026-05-25 | 1.1373元 | 1.1460元 |
| 2026-05-22 | 1.1441元 | 1.1528元 |
| 2026-05-21 | 1.1393元 | 1.1480元 |
| 2026-05-20 | 1.1613元 | 1.1700元 |
| 2026-05-19 | 1.1662元 | 1.1749元 |
| 2026-05-18 | 1.1641元 | 1.1728元 |
| 2026-05-15 | 1.1798元 | 1.1885元 |
| 2026-05-14 | 1.1931元 | 1.2018元 |
| 2026-05-13 | 1.2085元 | 1.2172元 |
| 2026-05-12 | 1.2014元 | 1.2101元 |
| 2026-05-11 | 1.2114元 | 1.2201元 |
| 2026-05-08 | 1.2050元 | 1.2137元 |
| 2026-05-07 | 1.2077元 | 1.2164元 |
| 2026-05-06 | 1.2139元 | 1.2226元 |
| 2026-04-30 | 1.2088元 | 1.2175元 |
| 2026-04-29 | 1.2168元 | 1.2255元 |
| 2026-04-28 | 1.1979元 | 1.2066元 |
| 2026-04-27 | 1.1926元 | 1.2013元 |
| 2026-04-24 | 1.1949元 | 1.2036元 |
| 2026-04-23 | 1.1989元 | 1.2076元 |
| 2026-04-22 | 1.1994元 | 1.2081元 |
| 2026-04-21 | 1.1991元 | 1.2078元 |
| 2026-04-20 | 1.1981元 | 1.2068元 |
| 2026-04-17 | 1.2036元 | 1.2123元 |
| 2026-04-16 | 1.2117元 | 1.2204元 |