嘉实国证自由现金流ETF联接A (024574.jj ) 自由现金流 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理尚可基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2114元 (2026-05-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率23.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.07% (1459 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实国证自由现金流ETF联接C目标基金: 嘉实国证自由现金流ETF(159221) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实国证自由现金流ETF联接A(024574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.2114元 | 1.2201元 |
| 2026-05-08 | 1.2050元 | 1.2137元 |
| 2026-05-07 | 1.2077元 | 1.2164元 |
| 2026-05-06 | 1.2139元 | 1.2226元 |
| 2026-04-30 | 1.2088元 | 1.2175元 |
| 2026-04-29 | 1.2168元 | 1.2255元 |
| 2026-04-28 | 1.1979元 | 1.2066元 |
| 2026-04-27 | 1.1926元 | 1.2013元 |
| 2026-04-24 | 1.1949元 | 1.2036元 |
| 2026-04-23 | 1.1989元 | 1.2076元 |
| 2026-04-22 | 1.1994元 | 1.2081元 |
| 2026-04-21 | 1.1991元 | 1.2078元 |
| 2026-04-20 | 1.1981元 | 1.2068元 |
| 2026-04-17 | 1.2036元 | 1.2123元 |
| 2026-04-16 | 1.2117元 | 1.2204元 |
| 2026-04-15 | 1.2021元 | 1.2108元 |
| 2026-04-14 | 1.2075元 | 1.2162元 |
| 2026-04-13 | 1.2096元 | 1.2183元 |
| 2026-04-10 | 1.2140元 | 1.2227元 |
| 2026-04-09 | 1.2079元 | 1.2166元 |
| 2026-04-08 | 1.2093元 | 1.2180元 |
| 2026-04-07 | 1.1875元 | 1.1962元 |
| 2026-04-03 | 1.1845元 | 1.1932元 |
| 2026-04-02 | 1.1976元 | 1.2063元 |
| 2026-04-01 | 1.2033元 | 1.2120元 |
| 2026-03-31 | 1.1953元 | 1.2040元 |
| 2026-03-30 | 1.2054元 | 1.2141元 |
| 2026-03-27 | 1.2003元 | 1.2090元 |
| 2026-03-26 | 1.1961元 | 1.2048元 |
| 2026-03-25 | 1.2047元 | 1.2134元 |
| 2026-03-24 | 1.1907元 | 1.1994元 |
| 2026-03-23 | 1.1710元 | 1.1797元 |
| 2026-03-20 | 1.2055元 | 1.2142元 |
| 2026-03-19 | 1.2167元 | 1.2254元 |
| 2026-03-18 | 1.2362元 | 1.2449元 |
| 2026-03-17 | 1.2417元 | 1.2504元 |
| 2026-03-16 | 1.2532元 | 1.2619元 |
| 2026-03-13 | 1.2709元 | 1.2796元 |
| 2026-03-12 | 1.2818元 | 1.2905元 |
| 2026-03-11 | 1.2771元 | 1.2858元 |
| 2026-03-10 | 1.2664元 | 1.2751元 |
| 2026-03-09 | 1.2696元 | 1.2783元 |
| 2026-03-06 | 1.2663元 | 1.2750元 |
| 2026-03-05 | 1.2622元 | 1.2709元 |
| 2026-03-04 | 1.2513元 | 1.2600元 |
| 2026-03-03 | 1.2610元 | 1.2697元 |
| 2026-03-02 | 1.2681元 | 1.2768元 |
| 2026-02-27 | 1.2464元 | 1.2551元 |
| 2026-02-26 | 1.2409元 | 1.2496元 |
| 2026-02-25 | 1.2378元 | 1.2465元 |