嘉实国证自由现金流ETF联接A (024574.jj ) 自由现金流 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理尚可基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0919元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率27.03% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.17% (1966 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实国证自由现金流ETF联接C目标基金: 嘉实国证自由现金流ETF |
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嘉实国证自由现金流ETF联接A(024574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0919元 | 1.1006元 |
| 2026-10-12 | 1.0914元 | 1.1001元 |
| 2026-10-09 | 1.0906元 | 1.0993元 |
| 2026-10-08 | 1.0854元 | 1.0941元 |
| 2026-09-30 | 1.0799元 | 1.0886元 |
| 2026-09-29 | 1.0714元 | 1.0801元 |
| 2026-09-28 | 1.0693元 | 1.0780元 |
| 2026-09-24 | 1.0719元 | 1.0806元 |
| 2026-09-23 | 1.0776元 | 1.0863元 |
| 2026-09-22 | 1.0891元 | 1.0978元 |
| 2026-09-21 | 1.0919元 | 1.1006元 |
| 2026-09-18 | 1.0841元 | 1.0928元 |
| 2026-09-17 | 1.0796元 | 1.0883元 |
| 2026-09-16 | 1.0820元 | 1.0907元 |
| 2026-09-15 | 1.0876元 | 1.0963元 |
| 2026-09-14 | 1.0956元 | 1.1043元 |
| 2026-09-11 | 1.0960元 | 1.1047元 |
| 2026-09-10 | 1.1073元 | 1.1160元 |
| 2026-09-09 | 1.1123元 | 1.1210元 |
| 2026-09-08 | 1.1047元 | 1.1134元 |
| 2026-09-07 | 1.0970元 | 1.1057元 |
| 2026-09-04 | 1.1009元 | 1.1096元 |
| 2026-09-03 | 1.0947元 | 1.1034元 |
| 2026-09-02 | 1.0925元 | 1.1012元 |
| 2026-09-01 | 1.1104元 | 1.1191元 |
| 2026-08-31 | 1.1104元 | 1.1191元 |
| 2026-08-28 | 1.1089元 | 1.1176元 |
| 2026-08-27 | 1.1023元 | 1.1110元 |
| 2026-08-26 | 1.1012元 | 1.1099元 |
| 2026-08-25 | 1.0976元 | 1.1063元 |
| 2026-08-24 | 1.0962元 | 1.1049元 |
| 2026-08-21 | 1.0956元 | 1.1043元 |
| 2026-08-20 | 1.0977元 | 1.1064元 |
| 2026-08-19 | 1.0930元 | 1.1017元 |
| 2026-08-18 | 1.1007元 | 1.1094元 |
| 2026-08-17 | 1.0966元 | 1.1053元 |
| 2026-08-14 | 1.0869元 | 1.0956元 |
| 2026-08-13 | 1.0882元 | 1.0969元 |
| 2026-08-12 | 1.0988元 | 1.1075元 |
| 2026-08-11 | 1.0992元 | 1.1079元 |
| 2026-08-10 | 1.0986元 | 1.1073元 |
| 2026-08-07 | 1.0818元 | 1.0905元 |
| 2026-08-06 | 1.0822元 | 1.0909元 |
| 2026-08-05 | 1.0840元 | 1.0927元 |
| 2026-08-04 | 1.0853元 | 1.0940元 |
| 2026-08-03 | 1.0967元 | 1.1054元 |
| 2026-07-31 | 1.0979元 | 1.1066元 |
| 2026-07-30 | 1.0986元 | 1.1073元 |
| 2026-07-29 | 1.0866元 | 1.0953元 |
| 2026-07-28 | 1.0710元 | 1.0797元 |