嘉实国证自由现金流ETF联接A (024574.jj ) 自由现金流 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理尚可基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0919元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率27.03% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.17% (1966 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实国证自由现金流ETF联接C目标基金: 嘉实国证自由现金流ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实国证自由现金流ETF联接A(024574) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.03万 | 0.006% |
| (其中) 股票 | 6.03万 | 0.006% | |
| 2 | 基金投资 | 8.62亿 | 90.28% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,094.67万 | 9.52% |
| 4 | 其他资产 | 181.63万 | 0.19% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.006%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.03万 | 0.006% |
加载中......