嘉实国证自由现金流ETF联接A (024574.jj ) 自由现金流 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理尚可基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2050元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率23.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.42% (1408 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实国证自由现金流ETF联接C目标基金: 嘉实国证自由现金流ETF(159221) |
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嘉实国证自由现金流ETF联接A(024574) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,090.23万 | 4.24% |
| (其中) 股票 | 4,090.23万 | 4.24% | |
| 2 | 基金投资 | 8.63亿 | 89.44% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,807.19万 | 6.02% |
| 4 | 其他资产 | 291.54万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,845.24万 | 2.95% |
| 采矿业 | 408.87万 | 0.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 308.42万 | 0.32% |
| 建筑业 | 169.22万 | 0.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 132.63万 | 0.14% |
| 批发和零售业 | 117.96万 | 0.12% |
| 租赁和商务服务业 | 71.02万 | 0.07% |
| 住宿和餐饮业 | 16.78万 | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.50万 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.59万 | 0.008% |
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