嘉实国证自由现金流ETF联接A (024574.jj ) 自由现金流 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2622元 (2026-03-05) 基金经理尚可成立以来分红再投入年化收益率27.19% (859 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实国证自由现金流ETF联接C目标基金: 嘉实国证自由现金流ETF |
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嘉实国证自由现金流ETF联接A(024574) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6.27亿 | 91.02% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,778.03万 | 8.39% |
| 3 | 其他资产 | 404.62万 | 0.59% |
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