嘉实国证自由现金流ETF联接A (024574.jj ) 自由现金流 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理尚可基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0919元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率27.03% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.17% (1966 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实国证自由现金流ETF联接C目标基金: 嘉实国证自由现金流ETF |
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嘉实国证自由现金流ETF联接A(024574) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.33% | 0.67% | 1.09万 | 6.49万元 | -- |
| 2025-12-31 | 99.97% | 0.03% | 3,277.00 | 12.51万元 | -- |