嘉实国证自由现金流ETF联接A (024574.jj ) 自由现金流 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理尚可基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0794元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率27.03% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.12% (1938 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实国证自由现金流ETF联接C目标基金: 嘉实国证自由现金流ETF |
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嘉实国证自由现金流ETF联接A(024574) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 27.03% | 1.69亿元 | 8,313.15万元 | 6.03万元 | 7.05亿元 |
| 2025-12-31 | 23.55% | 2.19亿元 | 9,367.60万元 | -- | 4.10亿元 |