嘉实国证自由现金流ETF联接A
(024574.jj ) 自由现金流 (季度) 嘉实基金管理有限公司申		基金经理尚可基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模5.75亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1931元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率23.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.22% (1516 / 5864)
相关基金: 主从基金: 嘉实国证自由现金流ETF联接C目标基金: 嘉实国证自由现金流ETF(159221)
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嘉实国证自由现金流ETF联接A(024574) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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嘉实国证自由现金流ETF联接A.(024574) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实国证自由现金流ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.20元5.75亿4.81亿元--
2025-12-311.12元4.10亿3.65亿元--
2025-09-301.05元4.66亿4.42亿元--
2025-07-23----14.36亿元--

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