嘉实国证自由现金流ETF联接A (024574.jj ) 自由现金流 (季度) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模4.10亿元 (2025-12-31) 基金净值1.2464元 (2026-02-27) 基金经理尚可成立以来分红再投入年化收益率25.59% (1087 / 5672)
相关基金:	主从基金: 嘉实国证自由现金流ETF联接C目标基金: 嘉实国证自由现金流ETF
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嘉实国证自由现金流ETF联接A(024574) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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嘉实国证自由现金流ETF联接A.(024574) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实国证自由现金流ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.12元	4.10亿	3.65亿元	--
2025-09-30	1.05元	4.66亿	4.42亿元	--
2025-07-23	--	--	14.36亿元	--