易方达中证红利价值ETF联接A (024564.jj ) 红利价值 (年度) 申 | 基金经理陈英嘉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9577元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率-2.41% (1439 / 1559) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证红利价值ETF联接C目标基金: 易方达中证红利价值ETF(563700) |
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易方达中证红利价值ETF联接A(024564) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9577元 | 0.9757元 |
| 2026-07-16 | 0.9608元 | 0.9788元 |
| 2026-07-15 | 0.9741元 | 0.9921元 |
| 2026-07-14 | 0.9633元 | 0.9813元 |
| 2026-07-13 | 0.9587元 | 0.9687元 |
| 2026-07-10 | 0.9511元 | 0.9611元 |
| 2026-07-09 | 0.9546元 | 0.9646元 |
| 2026-07-08 | 0.9623元 | 0.9723元 |
| 2026-07-07 | 0.9567元 | 0.9667元 |
| 2026-07-06 | 0.9656元 | 0.9756元 |
| 2026-07-03 | 0.9488元 | 0.9588元 |
| 2026-07-02 | 0.9465元 | 0.9565元 |
| 2026-07-01 | 0.9423元 | 0.9523元 |
| 2026-06-30 | 0.9309元 | 0.9409元 |
| 2026-06-29 | 0.9467元 | 0.9567元 |
| 2026-06-26 | 0.9400元 | 0.9500元 |
| 2026-06-25 | 0.9530元 | 0.9630元 |
| 2026-06-24 | 0.9616元 | 0.9716元 |
| 2026-06-23 | 0.9737元 | 0.9837元 |
| 2026-06-22 | 0.9678元 | 0.9778元 |
| 2026-06-18 | 0.9625元 | 0.9725元 |
| 2026-06-17 | 0.9882元 | 0.9982元 |
| 2026-06-16 | 0.9910元 | 1.0010元 |
| 2026-06-15 | 1.0016元 | 1.0116元 |
| 2026-06-12 | 1.0102元 | 1.0202元 |
| 2026-06-11 | 0.9974元 | 1.0074元 |
| 2026-06-10 | 1.0007元 | 1.0107元 |
| 2026-06-09 | 0.9994元 | 1.0094元 |
| 2026-06-08 | 0.9969元 | 1.0069元 |
| 2026-06-05 | 0.9990元 | 1.0090元 |
| 2026-06-04 | 0.9993元 | 1.0093元 |
| 2026-06-03 | 1.0109元 | 1.0209元 |
| 2026-06-02 | 1.0148元 | 1.0248元 |
| 2026-06-01 | 1.0152元 | 1.0252元 |
| 2026-05-29 | 0.9972元 | 1.0072元 |
| 2026-05-28 | 0.9812元 | 0.9912元 |
| 2026-05-27 | 0.9850元 | 0.9950元 |
| 2026-05-26 | 0.9915元 | 1.0015元 |
| 2026-05-25 | 0.9889元 | 0.9989元 |
| 2026-05-22 | 0.9905元 | 1.0005元 |
| 2026-05-21 | 0.9926元 | 1.0026元 |
| 2026-05-20 | 1.0004元 | 1.0104元 |
| 2026-05-19 | 1.0033元 | 1.0133元 |
| 2026-05-18 | 0.9992元 | 1.0092元 |
| 2026-05-15 | 0.9992元 | 1.0092元 |
| 2026-05-14 | 1.0018元 | 1.0118元 |
| 2026-05-13 | 1.0061元 | 1.0161元 |
| 2026-05-12 | 1.0065元 | 1.0165元 |
| 2026-05-11 | 1.0060元 | 1.0160元 |
| 2026-05-08 | 1.0036元 | 1.0136元 |