易方达中证红利价值ETF联接A (024564.jj ) 红利价值 (年度) 申 | 基金经理陈英嘉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0307元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 持仓换手率11.75% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (520 / 1619) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证红利价值ETF联接C目标基金: 易方达中证红利价值ETF |
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易方达中证红利价值ETF联接A(024564) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 易方达中证红利价值ETF联接 | |
| 基金主代码 | 024564 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-07-29 | |
| 总份额 | 2.99亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 易方达中证红利价值ETF联接A | 易方达中证红利价值ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024564 | 024565 |
| 子基金份额 | 9,538.43万 份 (2026-06-30) | 2.04亿 份 (2026-06-30) |