易方达中证红利价值ETF联接A (024564.jj ) 红利价值 (年度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9864元 (2025-12-24) 基金经理刘文魁管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率-1.29% (1254 / 1319) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证红利价值ETF联接C目标基金: 易方达中证红利价值ETF |
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易方达中证红利价值ETF联接A(024564) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金简称 | 易方达中证红利价值ETF联接 | |
| 基金主代码 | 024564 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-07-29 | |
| 总份额 | 7.74亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为易方达中证红利价值ETF的联接基金，主要通过投资于易方达中证红利价值ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内，主要投资策略包括目标ETF投资策略、股票（含存托凭证）投资策略、债券和货币市场工具投资策略、衍生品投资策略、参与转融通证券出借业务策略、融资业务策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 中证红利价值指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。 | |
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 易方达中证红利价值ETF联接A | 易方达中证红利价值ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024564 | 024565 |
| 子基金份额 | 6,781.92万 份 (2025-09-30) | 7.06亿 份 (2025-09-30) |