易方达中证红利价值ETF联接A (024564.jj ) 红利价值 (年度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9885元 (2025-12-25) 基金经理刘文魁管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率-1.08% (1248 / 1319) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证红利价值ETF联接C目标基金: 易方达中证红利价值ETF |
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易方达中证红利价值ETF联接A(024564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2025-12-24 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2025-12-23 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2025-12-22 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2025-12-19 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2025-12-18 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2025-12-17 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2025-12-16 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2025-12-15 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2025-12-12 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2025-12-11 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2025-12-10 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-12-09 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2025-12-08 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-12-05 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-12-04 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-12-03 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-12-02 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2025-12-01 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-11-28 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-11-27 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-11-26 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-11-25 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-11-24 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-11-21 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-11-20 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-11-19 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-11-18 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-11-17 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-11-14 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-11-13 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-11-12 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-11-11 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-11-10 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-11-07 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-11-06 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2025-11-05 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-11-04 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-11-03 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-10-31 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-10-30 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-10-29 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-10-28 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-10-27 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-10-24 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-10-23 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-10-22 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-10-21 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-10-20 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-10-17 | 0.9964元 | 0.9964元 |