易方达中证红利价值ETF联接A (024564.jj ) 红利价值 (年度) 申 | 基金经理陈英嘉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0307元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 持仓换手率11.75% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (520 / 1619) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证红利价值ETF联接C目标基金: 易方达中证红利价值ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证红利价值ETF联接A(024564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0307元 | 1.0487元 |
| 2026-09-03 | 1.0255元 | 1.0435元 |
| 2026-09-02 | 1.0266元 | 1.0446元 |
| 2026-09-01 | 1.0374元 | 1.0554元 |
| 2026-08-31 | 1.0288元 | 1.0468元 |
| 2026-08-28 | 1.0237元 | 1.0417元 |
| 2026-08-27 | 1.0207元 | 1.0387元 |
| 2026-08-26 | 1.0214元 | 1.0394元 |
| 2026-08-25 | 1.0145元 | 1.0325元 |
| 2026-08-24 | 1.0218元 | 1.0398元 |
| 2026-08-21 | 1.0023元 | 1.0203元 |
| 2026-08-20 | 1.0038元 | 1.0218元 |
| 2026-08-19 | 0.9963元 | 1.0143元 |
| 2026-08-18 | 0.9892元 | 1.0072元 |
| 2026-08-17 | 0.9831元 | 1.0011元 |
| 2026-08-14 | 0.9779元 | 0.9959元 |
| 2026-08-13 | 0.9815元 | 0.9995元 |
| 2026-08-12 | 0.9842元 | 1.0022元 |
| 2026-08-11 | 0.9843元 | 1.0023元 |
| 2026-08-10 | 0.9861元 | 1.0041元 |
| 2026-08-07 | 0.9803元 | 0.9983元 |
| 2026-08-06 | 0.9825元 | 1.0005元 |
| 2026-08-05 | 0.9765元 | 0.9945元 |
| 2026-08-04 | 0.9826元 | 1.0006元 |
| 2026-08-03 | 1.0005元 | 1.0185元 |
| 2026-07-31 | 1.0020元 | 1.0200元 |
| 2026-07-30 | 1.0036元 | 1.0216元 |
| 2026-07-29 | 0.9883元 | 1.0063元 |
| 2026-07-28 | 0.9791元 | 0.9971元 |
| 2026-07-27 | 0.9757元 | 0.9937元 |
| 2026-07-24 | 0.9748元 | 0.9928元 |
| 2026-07-23 | 0.9847元 | 1.0027元 |
| 2026-07-22 | 0.9793元 | 0.9973元 |
| 2026-07-21 | 0.9740元 | 0.9920元 |
| 2026-07-20 | 0.9829元 | 1.0009元 |
| 2026-07-17 | 0.9577元 | 0.9757元 |
| 2026-07-16 | 0.9608元 | 0.9788元 |
| 2026-07-15 | 0.9741元 | 0.9921元 |
| 2026-07-14 | 0.9633元 | 0.9813元 |
| 2026-07-13 | 0.9587元 | 0.9687元 |
| 2026-07-10 | 0.9511元 | 0.9611元 |
| 2026-07-09 | 0.9546元 | 0.9646元 |
| 2026-07-08 | 0.9623元 | 0.9723元 |
| 2026-07-07 | 0.9567元 | 0.9667元 |
| 2026-07-06 | 0.9656元 | 0.9756元 |
| 2026-07-03 | 0.9488元 | 0.9588元 |
| 2026-07-02 | 0.9465元 | 0.9565元 |
| 2026-07-01 | 0.9423元 | 0.9523元 |
| 2026-06-30 | 0.9309元 | 0.9409元 |
| 2026-06-29 | 0.9467元 | 0.9567元 |