易方达中证红利价值ETF联接A (024564.jj ) 红利价值 (年度) 申 | 基金经理陈英嘉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9974元 (2026-06-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.81% (1204 / 1493) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证红利价值ETF联接C目标基金: 易方达中证红利价值ETF(563700) |
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易方达中证红利价值ETF联接A(024564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.9974元 | 1.0074元 |
| 2026-06-10 | 1.0007元 | 1.0107元 |
| 2026-06-09 | 0.9994元 | 1.0094元 |
| 2026-06-08 | 0.9969元 | 1.0069元 |
| 2026-06-05 | 0.9990元 | 1.0090元 |
| 2026-06-04 | 0.9993元 | 1.0093元 |
| 2026-06-03 | 1.0109元 | 1.0209元 |
| 2026-06-02 | 1.0148元 | 1.0248元 |
| 2026-06-01 | 1.0152元 | 1.0252元 |
| 2026-05-29 | 0.9972元 | 1.0072元 |
| 2026-05-28 | 0.9812元 | 0.9912元 |
| 2026-05-27 | 0.9850元 | 0.9950元 |
| 2026-05-26 | 0.9915元 | 1.0015元 |
| 2026-05-25 | 0.9889元 | 0.9989元 |
| 2026-05-22 | 0.9905元 | 1.0005元 |
| 2026-05-21 | 0.9926元 | 1.0026元 |
| 2026-05-20 | 1.0004元 | 1.0104元 |
| 2026-05-19 | 1.0033元 | 1.0133元 |
| 2026-05-18 | 0.9992元 | 1.0092元 |
| 2026-05-15 | 0.9992元 | 1.0092元 |
| 2026-05-14 | 1.0018元 | 1.0118元 |
| 2026-05-13 | 1.0061元 | 1.0161元 |
| 2026-05-12 | 1.0065元 | 1.0165元 |
| 2026-05-11 | 1.0060元 | 1.0160元 |
| 2026-05-08 | 1.0036元 | 1.0136元 |
| 2026-05-07 | 1.0066元 | 1.0166元 |
| 2026-05-06 | 1.0152元 | 1.0252元 |
| 2026-04-30 | 1.0196元 | 1.0296元 |
| 2026-04-29 | 1.0237元 | 1.0337元 |
| 2026-04-28 | 1.0200元 | 1.0300元 |
| 2026-04-27 | 1.0112元 | 1.0212元 |
| 2026-04-24 | 1.0174元 | 1.0274元 |
| 2026-04-23 | 1.0204元 | 1.0304元 |
| 2026-04-22 | 1.0174元 | 1.0274元 |
| 2026-04-21 | 1.0175元 | 1.0275元 |
| 2026-04-20 | 1.0105元 | 1.0205元 |
| 2026-04-17 | 1.0049元 | 1.0149元 |
| 2026-04-16 | 1.0078元 | 1.0178元 |
| 2026-04-15 | 1.0061元 | 1.0161元 |
| 2026-04-14 | 1.0014元 | 1.0114元 |
| 2026-04-13 | 0.9970元 | 1.0070元 |
| 2026-04-10 | 1.0000元 | 1.0100元 |
| 2026-04-09 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-08 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-07 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-03 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-02 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-04-01 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-03-31 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-03-30 | 1.0205元 | 1.0205元 |