易方达中证红利价值ETF联接A (024564.jj ) 红利价值 (年度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0158元 (2026-04-08) 基金经理刘文魁管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (1029 / 1421) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证红利价值ETF联接C目标基金: 易方达中证红利价值ETF |
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易方达中证红利价值ETF联接A(024564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-07 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-03 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-02 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-04-01 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-03-31 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-03-30 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-03-27 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-03-26 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-03-25 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-03-24 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-23 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-03-20 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-03-19 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-03-18 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-03-17 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-03-16 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-03-13 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-03-12 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-03-11 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-03-10 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-03-09 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-03-06 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-03-05 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-03-04 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-03-03 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-03-02 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-02-27 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-02-26 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-02-25 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-02-24 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-02-13 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-02-12 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-02-11 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-02-10 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-02-09 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-02-06 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-02-05 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-02-04 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-02-03 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-02-02 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-01-30 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-01-29 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-01-28 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-01-27 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-01-26 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-01-23 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-01-22 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-01-21 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-01-20 | 0.9878元 | 0.9878元 |