易方达中证红利价值ETF联接A (024564.jj ) 红利价值 (年度) 申 | 基金经理陈英嘉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9625元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率-2.72% (1432 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证红利价值ETF联接C目标基金: 易方达中证红利价值ETF(563700) |
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易方达中证红利价值ETF联接A(024564) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.21亿 | 94.36% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,739.02万 | 5.11% |
| 3 | 其他资产 | 179.95万 | 0.53% |
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