易方达中证红利价值ETF联接A (024564.jj ) 红利价值 (年度) 申 | 基金经理陈英嘉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0307元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 持仓换手率11.75% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (520 / 1619) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证红利价值ETF联接C目标基金: 易方达中证红利价值ETF |
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易方达中证红利价值ETF联接A(024564) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 298.12万 | 1.05% |
| (其中) 股票 | 298.12万 | 1.05% | |
| 2 | 基金投资 | 2.61亿 | 92.25% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,663.10万 | 5.88% |
| 4 | 其他资产 | 229.83万 | 0.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.05%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 172.24万 | 0.61% |
| 采矿业 | 37.03万 | 0.13% |
| 制造业 | 26.27万 | 0.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24.06万 | 0.09% |
| 建筑业 | 20.86万 | 0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.74万 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.92万 | 0.02% |
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