易方达中证红利价值ETF联接A (024564.jj ) 红利价值 (年度) 申	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模7,150.75万元 (2025-12-31) 基金净值0.9994元 (2026-02-13) 基金经理刘文魁管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.01% (1295 / 1387)
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易方达中证红利价值ETF联接A(024564) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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易方达中证红利价值ETF联接A.(024564) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达中证红利价值ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	0.99元	7,150.75万	7,235.41万元	--
2025-09-30	0.95元	6,476.06万	6,781.92万元	--
2025-07-29	--	--	8,259.46万元	--