易方达中证红利价值ETF联接A (024564.jj ) 红利价值 (年度) 申 | 基金经理刘文魁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0018元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% (1246 / 1451) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证红利价值ETF联接C目标基金: 易方达中证红利价值ETF(563700) |
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易方达中证红利价值ETF联接A(024564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0018元 | 1.0118元 |
| 2026-05-13 | 1.0061元 | 1.0161元 |
| 2026-05-12 | 1.0065元 | 1.0165元 |
| 2026-05-11 | 1.0060元 | 1.0160元 |
| 2026-05-08 | 1.0036元 | 1.0136元 |
| 2026-05-07 | 1.0066元 | 1.0166元 |
| 2026-05-06 | 1.0152元 | 1.0252元 |
| 2026-04-30 | 1.0196元 | 1.0296元 |
| 2026-04-29 | 1.0237元 | 1.0337元 |
| 2026-04-28 | 1.0200元 | 1.0300元 |
| 2026-04-27 | 1.0112元 | 1.0212元 |
| 2026-04-24 | 1.0174元 | 1.0274元 |
| 2026-04-23 | 1.0204元 | 1.0304元 |
| 2026-04-22 | 1.0174元 | 1.0274元 |
| 2026-04-21 | 1.0175元 | 1.0275元 |
| 2026-04-20 | 1.0105元 | 1.0205元 |
| 2026-04-17 | 1.0049元 | 1.0149元 |
| 2026-04-16 | 1.0078元 | 1.0178元 |
| 2026-04-15 | 1.0061元 | 1.0161元 |
| 2026-04-14 | 1.0014元 | 1.0114元 |
| 2026-04-13 | 0.9970元 | 1.0070元 |
| 2026-04-10 | 1.0000元 | 1.0100元 |
| 2026-04-09 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-08 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-07 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-03 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-02 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-04-01 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-03-31 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-03-30 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-03-27 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-03-26 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-03-25 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-03-24 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-23 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-03-20 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-03-19 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-03-18 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-03-17 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-03-16 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-03-13 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-03-12 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-03-11 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-03-10 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-03-09 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-03-06 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-03-05 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-03-04 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-03-03 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-03-02 | 1.0193元 | 1.0193元 |