英大安瑞6个月定开债券A (024540.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0045元 (2026-02-13) 基金经理韩坪 |
| 相关基金: | 主从基金: 英大安瑞6个月定开债券C |
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英大安瑞6个月定开债券A(024540) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-02-06 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-01-30 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-01-23 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-01-16 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-01-09 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-12-31 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-12-26 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-12-19 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-12-12 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-12-05 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-11-28 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-11-21 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-11-14 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-11-07 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-10-31 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-10-24 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-10-17 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-10-10 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-09-30 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-09-26 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-09-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-09-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |