英大安瑞6个月定开债券A
(024540.jj ) 英大基金管理有限公司申		基金经理韩坪基金类型债券型成立日期2025-09-12总资产规模6.04亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0086元 (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率0.86% (6910 / 7288)
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英大安瑞6个月定开债券A(024540) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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英大安瑞6个月定开债券A.(024540) 历史总基金份额和总规模曲线图

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英大安瑞6个月定开债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.01元6.04亿6.00亿元--
2025-12-311.00元10.32亿10.30亿元--
2025-09-301.00元10.30亿10.30亿元--
2025-09-11----10.30亿元--

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