英大安瑞6个月定开债券A (024540.jj ) 英大基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-09-12总资产规模10.32亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0045元 (2026-02-13) 基金经理韩坪
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英大安瑞6个月定开债券A(024540) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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英大安瑞6个月定开债券A.(024540) 历史总基金份额和总规模曲线图

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英大安瑞6个月定开债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.00元	10.32亿	10.30亿元	--
2025-09-30	1.00元	10.30亿	10.30亿元	--
2025-09-11	--	--	10.30亿元	--