英大安瑞6个月定开债券A (024540.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理韩坪基金类型债券型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0086元 (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率0.86% (6885 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大安瑞6个月定开债券C |
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英大安瑞6个月定开债券A(024540) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.79亿 | 79.20% |
| (其中) 债券 | 4.79亿 | 79.20% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 9,100.55万 | 15.06% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,467.68万 | 5.74% |
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