英大安瑞6个月定开债券A (024540.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理韩坪基金类型债券型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0094元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.94% (6863 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大安瑞6个月定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
英大安瑞6个月定开债券A(024540) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.11% | 0.12% | 0.17% | 0.21% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.72% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.06% | 0.04% | 0.09% | 0.22% |