英大安瑞6个月定开债券A (024540.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理韩坪基金类型债券型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0086元 (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率0.86% (6904 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大安瑞6个月定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
英大安瑞6个月定开债券A(024540) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|