英大安瑞6个月定开债券A (024540.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理韩坪基金类型债券型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0086元 (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率0.86% (6904 / 7284) |
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英大安瑞6个月定开债券A(024540) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-22
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 1 | 2026-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 13 | 2025-08-16 | 英大安瑞6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 15 | 2025-08-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2025-08-16 | 英大安瑞6个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |