英大安瑞6个月定开债券A (024540.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理韩坪基金类型债券型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0086元 (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率0.86% (6904 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大安瑞6个月定开债券C |
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英大安瑞6个月定开债券A(024540) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-30 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-24 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-17 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-10 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-08 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-07 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-03 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-02 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-01 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-03-31 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-03-30 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-03-27 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-03-26 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-03-25 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-03-24 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-03-23 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-03-20 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-03-19 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-03-18 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-03-17 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-03-16 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-03-13 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-03-12 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-03-11 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-03-10 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-03-06 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-02-27 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-02-13 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-02-06 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-01-30 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-01-23 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-01-16 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-01-09 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-12-31 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-12-26 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-12-19 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-12-12 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-12-05 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-11-28 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-11-21 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-11-14 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-11-07 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-10-31 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-10-24 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-10-17 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-10-10 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-09-30 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-09-26 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-09-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |