路博迈旭航债券C (024527.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理魏丽王栋基金类型债券型成立日期2025-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0127元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% (6661 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈旭航债券(024526) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
路博迈旭航债券C(024527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-21 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-20 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-19 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-18 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-05-15 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-05-14 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-05-13 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-12 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-11 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-08 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-07 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-06 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-30 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-04-29 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-04-28 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-27 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-24 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-23 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-22 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-04-21 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-20 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-17 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-16 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-04-15 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-04-14 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-13 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-10 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-04-09 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-04-08 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-07 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-04-03 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-04-02 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-01 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-03-31 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-03-30 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-03-27 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-03-26 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-25 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-03-24 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-03-23 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-03-20 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-03-19 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-03-18 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-03-17 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-03-16 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-13 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-03-12 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-11 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-10 | 1.0081元 | 1.0081元 |