路博迈旭航债券C
(024527.jj ) 申		基金经理魏丽王栋基金类型债券型成立日期2025-08-25总资产规模2,111.48万元 (2026-06-30) 基金净值1.0130元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% (6681 / 7450)
相关基金: 主从基金: 路博迈旭航债券A
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路博迈旭航债券C(024527) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来
数据起始于2020年。
路博迈旭航债券C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2026-06-3022.00万元0.30%7.33万元0.10%
2026-06-3022.00万元0.30%7.33万元0.10%
2025-12-3186.58万元0.30%28.86万元0.10%
2025-12-3186.58万元0.30%28.86万元0.10%

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