路博迈旭航债券C (024527.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理魏丽王栋基金类型债券型成立日期2025-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0116元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% (6738 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈旭航债券(024526) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
路博迈旭航债券C(024527) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16% | 0.11% | 0.25% | 0.15% | 0.010% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.68% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02% | 0.04% | 0.34% | -0.02% | 0.14% | 0.48% |