路博迈旭航债券C (024527.jj ) 申	基金经理魏丽王栋基金类型债券型成立日期2025-08-25总资产规模2,111.48万元 (2026-06-30) 基金净值1.0147元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% (6578 / 7533)
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路博迈旭航债券C(024527) - 历史分红派息及拆分数据列表

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