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基金投资策略和运作
概况
公告
路博迈旭航债券C
(024527.jj )
申
基金经理
魏丽
王栋
基金类型
债券型
成立日期
2025-08-25
总资产规模
2,111.48万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0150
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.31%
(6581 / 7516)
相关基金:
主从基金:
路博迈旭航债券A
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路博迈旭航债券C(024527) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
路博迈旭航债券型证券投资基金
基金简称
路博迈旭航债券
基金主代码
024526
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2025-08-25
总份额
8,124.26万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
路博迈基金管理（中国）有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
路博迈旭航债券A
路博迈旭航债券C
子基金场内简称
子基金代码
024526
024527
子基金份额
6,041.11万
份
(
2026-06-30
)
2,083.15万
份
(
2026-06-30
)