路博迈旭航债券C (024527.jj ) 申	基金经理魏丽王栋基金类型债券型成立日期2025-08-25总资产规模2,111.48万元 (2026-06-30) 基金净值1.0131元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (6667 / 7430)
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路博迈旭航债券C(024527) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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路博迈旭航债券C.(024527) 历史总基金份额和总规模曲线图

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路博迈旭航债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.01元	2,111.48万	2,083.15万元	--
2026-03-31	1.01元	1,571.97万	1,556.40万元	--
2025-12-31	1.00元	4,222.46万	4,202.29万元	--