估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
路博迈旭航债券C
(024527.jj )
路博迈基金管理（中国）有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-08-25
基金净值
1.0057
元
(
2026-01-20
)
基金经理
魏丽
王栋
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.57%
(6804 / 7187)
相关基金:
主从基金:
路博迈旭航债券A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
路博迈旭航债券C(024527) - 基金份额
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
路博迈旭航债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
没有相关数据.