路博迈旭航债券C (024527.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理魏丽王栋基金类型债券型成立日期2025-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0134元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% (6636 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈旭航债券(024526) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
路博迈旭航债券C(024527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-07-02 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-07-01 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-06-30 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-06-29 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-06-26 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-06-25 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-06-24 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-06-23 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-06-22 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-06-18 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-06-17 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-06-16 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-15 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-06-12 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-06-11 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-10 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-06-09 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-06-08 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-06-05 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-06-04 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-06-03 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-06-02 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-06-01 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-05-29 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-05-28 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-05-27 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-05-26 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-05-25 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-22 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-21 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-20 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-19 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-18 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-05-15 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-05-14 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-05-13 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-12 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-11 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-08 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-07 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-06 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-30 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-04-29 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-04-28 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-27 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-24 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-23 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-22 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-04-21 | 1.0114元 | 1.0114元 |