嘉合磐恒债券D (024482.jj ) 嘉合基金管理有限公司申 | 基金经理于启明季慧娟基金类型债券型成立日期2025-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0598元 (2026-06-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5674 / 7308) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉合磐恒债券(014991) 、嘉合磐恒债券C |
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嘉合磐恒债券D(024482) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 0.10% | 0.23% | 0.45% | 0.30% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.27% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16% | 0.18% | 0.11% | 0.12% | 0.17% | 0.12% | 0.08% | 0.95% |