嘉合磐恒债券D
(024482.jj ) 嘉合基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2025-06-05总资产规模8,895.09万 (2025-12-31) 基金净值1.0486 (2026-02-09) 基金经理于启明季慧娟管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% (6516 / 7207)
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嘉合磐恒债券D(024482) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.14%0.06%--------------------0.20%
2025------------0.18%0.11%0.12%0.17%0.12%0.08%--