嘉合磐恒债券D (024482.jj ) 嘉合基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-06-05总资产规模8,895.09万元 (2025-12-31) 基金净值1.0486元 (2026-02-09) 基金经理于启明季慧娟管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% (6516 / 7207)
相关基金:	主从基金: 嘉合磐恒债券A 、嘉合磐恒债券C
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嘉合磐恒债券D(024482) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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嘉合磐恒债券D.(024482) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉合磐恒债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.05元	8,895.09万	8,499.84万元	--
2025-09-30	1.04元	1.82亿	1.74亿元	--
2025-06-30	1.04元	1.84万	1.77万元	--