嘉合磐恒债券D (024482.jj ) 嘉合基金管理有限公司申 | 基金经理于启明季慧娟基金类型债券型成立日期2025-06-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0617元 (2026-07-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5688 / 7417) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉合磐恒债券(014991) 、嘉合磐恒债券C |
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嘉合磐恒债券D(024482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-07-24 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-07-23 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-07-22 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-07-21 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-07-20 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-07-17 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-07-16 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-07-15 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-07-14 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-07-13 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-07-10 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-07-09 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-07-08 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-07-07 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-07-06 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-07-03 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-07-02 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-07-01 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-06-30 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-06-29 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-06-26 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-06-25 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-06-24 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-06-23 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-06-22 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-06-18 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-06-17 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-06-16 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-06-15 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-06-12 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-06-11 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-06-10 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-06-09 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-06-08 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-06-05 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-06-04 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-06-03 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-06-02 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-06-01 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-05-29 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-05-28 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-05-27 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-05-26 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-05-25 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-05-22 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-05-21 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-05-20 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-05-19 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-05-18 | 1.0580元 | 1.0580元 |