嘉合磐恒债券D(024482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-04-02 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-04-01 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-03-31 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-03-30 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-03-27 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-03-26 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-03-25 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-03-24 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-03-23 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-03-20 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-03-19 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-03-18 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-03-17 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-03-16 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-03-13 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-03-12 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-03-11 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-03-10 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-03-09 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-03-06 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-03-05 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-03-04 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-03-03 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-03-02 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-02-27 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-02-26 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-02-25 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-02-24 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-02-13 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-02-12 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-02-11 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-02-10 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-02-09 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-02-06 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-02-05 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-02-04 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-02-03 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-02-02 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-01-30 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-01-29 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-01-28 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-01-27 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-01-26 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-01-23 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-01-22 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-01-21 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-01-20 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-01-19 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-01-16 | 1.0472元 | 1.0472元 |