嘉合磐恒债券D (024482.jj ) 嘉合基金管理有限公司申 | 基金经理于启明季慧娟基金类型债券型成立日期2025-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0597元 (2026-06-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5707 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉合磐恒债券(014991) 、嘉合磐恒债券C |
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嘉合磐恒债券D(024482) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |