嘉合磐恒债券D(024482) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 69.03万元 | 0.50% | 21.00万元 | 0.20% |
| 2025-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2025-06-05 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 115.02万元 | 0.80% | 28.75万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 83.23万元 | 0.80% | 20.81万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |