估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
嘉合磐恒债券D
(024482.jj )
嘉合基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-06-05
总资产规模
8,895.09万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0522
元
(
2026-04-03
)
基金经理
于启明
季慧娟
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.50%
(6219 / 7238)
相关基金:
主从基金:
嘉合磐恒债券A
、
嘉合磐恒债券C
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嘉合磐恒债券D(024482) - 历史资产组合