嘉合磐恒债券D (024482.jj ) 嘉合基金管理有限公司申 | 基金经理于启明季慧娟基金类型债券型成立日期2025-06-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0617元 (2026-07-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5688 / 7417) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉合磐恒债券(014991) 、嘉合磐恒债券C |
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嘉合磐恒债券D(024482) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-07-21
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-21 | 嘉合磐恒债券型证券投资基金2026年第2季度报告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2026-06-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-06-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-06-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2026-06-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2026-04-22 | 嘉合磐恒债券型证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2026-03-31 | 嘉合磐恒债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2026-01-22 | 嘉合磐恒债券型证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2025-10-28 | 嘉合磐恒债券型证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2025-08-30 | 嘉合磐恒债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2025-07-21 | 嘉合磐恒债券型证券投资基金2025年第2季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2025-06-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2025-06-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2025-06-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2025-06-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2025-06-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 17 | 2025-06-05 | 嘉合磐恒债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2025-06-05 | 嘉合磐恒债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2025-06-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 20 | 2025-06-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 21 | 2025-06-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 22 | 2025-06-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 23 | 2025-04-22 | 嘉合磐恒债券型证券投资基金2025年第1季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2025-03-31 | 嘉合磐恒债券型证券投资基金2024年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2025-01-22 | 嘉合磐恒债券型证券投资基金2024年第4季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2024-10-25 | 嘉合磐恒债券型证券投资基金2024年第3季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2024-08-31 | 嘉合磐恒债券型证券投资基金2024年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2024-07-19 | 嘉合磐恒债券型证券投资基金2024年第2季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2024-04-22 | 嘉合磐恒债券型证券投资基金2024年第1季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2024-03-29 | 嘉合磐恒债券型证券投资基金2023年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2024-01-22 | 嘉合磐恒债券型证券投资基金2023年第4季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2023-10-25 | 嘉合磐恒债券型证券投资基金2023年第3季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2023-09-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 34 | 2023-09-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 35 | 2023-09-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 36 | 2023-09-09 | 嘉合磐恒债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2023-08-31 | 嘉合磐恒债券型证券投资基金2023年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2023-07-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 39 | 2023-07-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 40 | 2023-07-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 41 | 2023-07-21 | 嘉合磐恒债券型证券投资基金2023年第2季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2023-04-24 | 嘉合磐恒债券型证券投资基金2023年第一季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2023-03-31 | 嘉合磐恒债券型证券投资基金2022年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2023-02-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 45 | 2023-02-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 46 | 2023-02-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 47 | 2023-02-14 | 嘉合磐恒债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2023-01-20 | 嘉合磐恒债券型证券投资基金2022年第四季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2022-11-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 50 | 2022-09-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 51 | 2022-08-17 | 嘉合磐恒债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2022-08-11 | 关于嘉合磐恒债券型证券投资基金提前结束募集的公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2022-06-28 | 嘉合磐恒债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2022-06-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 55 | 2022-06-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 56 | 2022-06-28 | 嘉合磐恒债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2022-06-28 | 嘉合磐恒债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2022-06-28 | 嘉合磐恒债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |