兴全合熙混合A(024474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-06-11 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-06-10 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-06-09 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-06-08 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-06-05 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-06-04 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-06-03 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-06-02 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-06-01 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-05-29 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-05-28 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-05-27 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-05-26 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-05-25 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-05-22 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-05-21 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-05-20 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-05-19 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-05-18 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-05-15 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-05-14 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-05-13 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-05-12 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-05-11 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-05-08 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-05-07 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-05-06 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-04-30 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-04-29 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-04-28 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-04-27 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-04-24 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-04-23 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-04-22 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-04-21 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-04-20 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-04-17 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-04-16 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-04-15 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-04-14 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-04-13 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-04-10 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-04-09 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-04-08 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-04-07 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-04-03 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-04-02 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-04-01 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-03-31 | 1.1508元 | 1.1508元 |