兴证全球合熙混合A(024474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-09 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2025-12-08 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-12-05 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-12-04 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-12-03 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-12-02 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-12-01 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-11-28 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2025-11-27 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-11-26 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-11-25 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-11-24 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-11-21 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2025-11-20 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-11-19 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-11-18 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2025-11-17 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-11-14 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-11-13 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-11-12 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-11-11 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-11-10 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-11-07 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2025-11-06 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-11-05 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2025-11-04 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-11-03 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-10-31 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-10-30 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-10-29 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2025-10-28 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2025-10-27 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2025-10-24 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-10-23 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-10-22 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-10-21 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-10-20 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-10-17 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-10-16 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-10-15 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-10-14 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-10-13 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-10-10 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-10-09 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2025-09-30 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-09-29 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-09-26 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-09-25 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-09-19 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-09-12 | 1.0758元 | 1.0758元 |