兴全合熙混合A(024474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-10-08 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-09-30 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-09-29 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-09-28 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-09-24 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-09-23 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-09-22 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-09-21 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-09-18 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-09-17 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-09-16 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-09-15 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-09-14 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-09-11 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-09-10 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-09-09 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-09-08 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-09-07 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-09-04 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-09-03 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-09-02 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-09-01 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-08-31 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-08-28 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-08-27 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-08-26 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-08-25 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-08-24 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-08-21 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-08-20 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-08-19 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-08-18 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-08-17 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-08-14 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-08-13 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-08-12 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-08-11 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-08-10 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-08-07 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-08-06 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-08-05 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-08-04 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-08-03 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-07-31 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-07-30 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-07-29 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-07-28 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-07-27 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-07-24 | 1.3606元 | 1.3606元 |