兴全合熙混合A(024474) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.33亿 | 85.27% |
| (其中) 股票 | 6.33亿 | 85.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,871.80万 | 13.29% |
| 3 | 其他资产 | 1,066.60万 | 1.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.26亿 | 57.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,442.65万 | 8.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.97万 | 0.02% |
| 采矿业 | 2.56万 | 0.003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.22%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 6,900.46万 | 9.29% |
| 医疗保健 | 3,551.12万 | 4.78% |
| 工业 | 2,761.42万 | 3.72% |
| 房地产 | 683.45万 | 0.92% |
| 原材料 | 374.02万 | 0.50% |
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