兴证全球合熙混合A(024474) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.34亿 | 58.98% |
| (其中) 股票 | 4.34亿 | 58.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 201.55万 | 0.27% |
| (其中) 债券 | 201.55万 | 0.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.00亿 | 40.72% |
| 4 | 其他资产 | 21.91万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.85亿 | 38.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,034.64万 | 4.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 914.47万 | 1.24% |
| 批发和零售业 | 1.86万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.96%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3,901.36万 | 5.30% |
| 通信服务 | 3,595.52万 | 4.88% |
| 医疗保健 | 2,889.58万 | 3.92% |
| 非日常生活消费品 | 630.06万 | 0.86% |
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