兴全合熙混合A(024474) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-07-09 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-07-08 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-07-07 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-07-06 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-07-03 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-07-02 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-07-01 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-06-30 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-06-29 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-06-26 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-06-25 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-06-24 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-06-23 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-06-22 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-06-18 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-06-17 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-06-16 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-06-15 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-06-12 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-06-11 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-06-10 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-06-09 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-06-08 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-06-05 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-06-04 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-06-03 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-06-02 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-06-01 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-05-29 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-05-28 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-05-27 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-05-26 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-05-25 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-05-22 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-05-21 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-05-20 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-05-19 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-05-18 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-05-15 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-05-14 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-05-13 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-05-12 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-05-11 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-05-08 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-05-07 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-05-06 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-04-30 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-04-29 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-04-28 | 1.3367元 | 1.3367元 |