兴证全球合熙混合A (024474.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-06-27总资产规模6.01亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1316元 (2025-12-24) 基金经理陈聪管托费用率0.20% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率13.16% (1425 / 8945)
相关基金:	主从基金: 兴证全球合熙混合C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

兴证全球合熙混合A(024474) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-12-01

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

兴证全球合熙混合A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-12-01	--	--	--	0.20%