兴证全球合熙混合A (024474.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-06-27总资产规模6.01亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1232元 (2025-12-30) 基金经理陈聪管托费用率0.20% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率12.32% (1608 / 8952)
相关基金:	主从基金: 兴证全球合熙混合C
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兴证全球合熙混合A(024474) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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兴证全球合熙混合A.(024474) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴证全球合熙混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.13元	6.01亿	5.34亿元	--
2025-06-27	1.00元	6.46亿	6.46亿元	--