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公告
兴全合熙混合A
(024474.jj )
兴证全球基金管理有限公司
申
基金经理
陈聪
基金类型
混合型
成立日期
2025-06-27
总资产规模
7.20亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2335
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
589.61%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
17.77%
(613 / 9490)
相关基金:
主从基金:
兴全合熙混合C
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兴全合熙混合A(024474) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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兴全合熙混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.56
元
7.20亿
4.62亿
元
--
2026-03-31
1.15
元
2.74亿
2.38亿
元
--
2025-12-31
1.11
元
3.15亿
2.85亿
元
--
2025-09-30
1.13
元
6.01亿
5.34亿
元
--
2025-06-27
1.00
元
6.46亿
6.46亿
元
--