兴全合熙混合A (024474.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申	基金经理陈聪基金类型混合型成立日期2025-06-27总资产规模7.20亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2335元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率589.61% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.77% (613 / 9490)
相关基金:	主从基金: 兴全合熙混合C
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兴全合熙混合A(024474) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-31

数据源自于证券监督管理委员会。

全部财务报表招募设立分红拆分折算其它

#	公告时间	标题	操作
1	2026-08-31	兴全合熙混合型证券投资基金2026年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-07-21	兴全合熙混合型证券投资基金2026年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-06-30	兴全合熙混合型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-06-12	兴全合熙混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-06-12	兴全合熙混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-04-22	兴全合熙混合型证券投资基金2026年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-03-31	兴全合熙混合型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-01-22	兴全合熙混合型证券投资基金2025年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-12-01	兴证全球合熙混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-12-01	兴证全球合熙混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-12-01	兴证全球合熙混合型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-11-28	兴证全球合熙混合型证券投资基金基金合同更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-11-28	兴证全球合熙混合型证券投资基金托管协议更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-10-28	兴证全球合熙混合型证券投资基金2025年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-09-24	兴证全球合熙混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-06-28	兴证全球合熙混合型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-06-04	关于增加兴证全球合熙混合型证券投资基金销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-06-03	兴证全球基金管理有限公司关于使用固有资金认购兴证全球合熙混合型证券投资基金的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-05-29	关于开展兴证全球合熙混合型证券投资基金网上直销认购费率优惠活动的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-05-28	兴证全球合熙混合型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2025-05-28	兴证全球合熙混合型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2025-05-28	兴证全球合熙混合型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2025-05-28	兴证全球合熙混合型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
24	2025-05-28	兴证全球合熙混合型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
25	2025-05-28	兴证全球合熙混合型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
26	2025-05-28	兴证全球合熙混合型证券投资基金风险揭示书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论