招商价值严选混合 (024464.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-06-27总资产规模8.51亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0569元 (2025-12-31) 基金经理朱红裕成立以来分红再投入年化收益率5.69% (3964 / 8968)
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招商价值严选混合(024464) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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招商价值严选混合.(024464) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商价值严选混合历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.04元	8.51亿	8.18亿元	--
2025-06-27	1.00元	8.92亿	8.92亿元	--