招商价值严选混合 (024464.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1358元 (2026-02-13) 基金经理朱红裕成立以来分红再投入年化收益率13.58% (1626 / 9078) |
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招商价值严选混合(024464) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-01-21
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2025-11-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2025-10-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2025-09-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2025-06-28 | 招商价值严选混合型证券投资基金基金合同生效公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2025-06-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2025-05-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2025-05-28 | 招商价值严选混合型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2025-05-28 | 招商价值严选混合型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2025-05-28 | 招商价值严选混合型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2025-05-28 | 招商价值严选混合型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2025-05-28 | 招商价值严选混合型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |