招商价值严选混合 (024464.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1358元 (2026-02-13) 基金经理朱红裕成立以来分红再投入年化收益率13.58% (1626 / 9078) |
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招商价值严选混合(024464) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.36亿 | 91.68% |
| (其中) 股票 | 5.36亿 | 91.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,930.68万 | 5.01% |
| (其中) 债券 | 2,930.68万 | 5.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,233.13万 | 2.11% |
| 4 | 其他资产 | 705.06万 | 1.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.64亿 | 45.19% |
| 批发和零售业 | 450.11万 | 0.77% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32万 | 0.007% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.69%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 9,745.17万 | 16.65% |
| 工业 | 8,222.28万 | 14.05% |
| 日常消费品 | 3,125.69万 | 5.34% |
| 非日常生活消费品 | 3,075.23万 | 5.26% |
| 信息技术 | 2,268.22万 | 3.88% |
| 医疗保健 | 301.82万 | 0.52% |
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