招商价值严选混合 (024464.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0569元 (2025-12-31) 基金经理朱红裕成立以来分红再投入年化收益率5.69% (3964 / 8968) |
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招商价值严选混合(024464) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.03亿 | 86.54% |
| (其中) 股票 | 8.03亿 | 86.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.12亿 | 12.03% |
| 3 | 其他资产 | 1,331.93万 | 1.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.93亿 | 53.10% |
| 批发和零售业 | 532.24万 | 0.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.34万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.86%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 1.14亿 | 12.30% |
| 工业 | 8,689.85万 | 9.37% |
| 日常消费品 | 3,472.98万 | 3.74% |
| 信息技术 | 3,213.59万 | 3.46% |
| 非日常生活消费品 | 2,532.56万 | 2.73% |
| 通信服务 | 757.70万 | 0.82% |
| 医疗保健 | 410.77万 | 0.44% |
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