招商价值严选混合 (024464.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1358元 (2026-02-13) 基金经理朱红裕成立以来分红再投入年化收益率13.58% (1626 / 9078) |
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招商价值严选混合(024464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-02-12 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-02-11 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-02-10 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-02-09 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-02-06 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-02-05 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-02-04 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-02-03 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-02-02 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-01-30 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-01-29 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-01-28 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-01-27 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-01-26 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-01-23 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-01-22 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-01-21 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-01-20 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-01-19 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-01-16 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-01-15 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-01-14 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-01-13 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-01-12 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-01-09 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-01-08 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-01-07 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-01-06 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-01-05 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-12-31 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-12-30 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-12-29 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-12-26 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-12-25 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-12-24 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-12-23 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-12-22 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-12-19 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-12-18 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-12-17 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-12-16 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-12-15 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-12-12 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-12-11 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-12-10 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-12-09 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-12-08 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-12-05 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-12-04 | 1.0436元 | 1.0436元 |