南方瑞享混合A(024462) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-09-16 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-09-15 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-09-14 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-09-11 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-09-10 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-09-09 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-09-08 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-09-07 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-09-04 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-09-03 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-09-02 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-09-01 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-08-31 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-08-28 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-08-27 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-08-26 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-08-25 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-08-24 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-08-21 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-08-20 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-19 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-08-18 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-08-17 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-08-14 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-08-13 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-08-12 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-08-11 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-08-10 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-08-07 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-08-06 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-08-05 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-08-04 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-08-03 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-07-31 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-07-30 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-07-29 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-07-28 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-27 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-07-24 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-07-23 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-07-22 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-07-21 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-07-20 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-07-17 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-07-16 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-07-15 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-07-14 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-07-13 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-07-10 | 0.9396元 | 0.9396元 |