南方瑞享混合A(024462) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.90亿 | 89.05% |
| (其中) 股票 | 1.90亿 | 89.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,038.57万 | 4.86% |
| (其中) 债券 | 1,038.57万 | 4.86% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 822.30万 | 3.85% |
| 4 | 其他资产 | 477.45万 | 2.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,645.35万 | 26.44% |
| 金融业 | 3,674.30万 | 17.21% |
| 批发和零售业 | 902.60万 | 4.23% |
| 采矿业 | 220.12万 | 1.03% |
| 建筑业 | 139.53万 | 0.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28.37万 | 0.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.23万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 529.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.34%) |
|---|---|---|
| 金融 | 4,220.91万 | 19.77% |
| 能源 | 1,671.28万 | 7.83% |
| 非必需消费品 | 1,107.17万 | 5.18% |
| 材料 | 644.66万 | 3.02% |
| 通讯 | 474.09万 | 2.22% |
| 工业 | 208.25万 | 0.98% |
| 必需消费品 | 37.72万 | 0.18% |
| 科技 | 36.95万 | 0.17% |
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