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公告
南方瑞享混合A
(024462.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金经理
李锦文
袁立
基金类型
混合型
成立日期
2025-06-27
总资产规模
7,459.02万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0363
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
130.87%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.76%
(5600 / 9144)
相关基金:
主从基金:
南方瑞享混合C
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南方瑞享混合A(024462) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.01
元
7,459.02万
7,394.69万
元
--
2025-12-31
1.01
元
1.43亿
1.42亿
元
--
2025-09-30
0.99
元
2.34亿
2.36亿
元
--
2025-06-24
--
--
2.74亿
元
--