南方瑞享混合A (024462.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金经理李锦文袁立基金类型混合型成立日期2025-06-27总资产规模7,459.02万元 (2026-03-31) 基金净值1.0363元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率130.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (5600 / 9144)
相关基金:	主从基金: 南方瑞享混合C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

南方瑞享混合A(024462) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-04-22

数据源自于证券监督管理委员会。

全部财务报表招募设立分红拆分折算其它

#	公告时间	标题	操作
1	2026-04-22	南方瑞享混合型证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-03-31	南方瑞享混合型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-01-22	南方瑞享混合型证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-12-17	南方瑞享混合型证券投资基金恢复申购、赎回、定投和转换业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-10-30	南方瑞享混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（2025年10月更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-10-30	南方瑞享混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要（2025年10月更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-10-30	南方瑞享混合型证券投资基金招募说明书（2025年10月更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-10-28	南方瑞享混合型证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-09-20	南方瑞享混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-09-20	关于南方瑞享混合型证券投资基金2025年非港股通交易日申购赎回安排的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-06-25	南方瑞享混合型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-06-17	关于南方瑞享混合型证券投资基金基金份额发售时间的提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-05-24	南方瑞享混合型证券投资基金基金基金合同及招募说明书提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-05-24	南方瑞享混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-05-24	南方瑞享混合型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-05-24	南方瑞享混合型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-05-24	南方瑞享混合型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-05-24	南方瑞享混合型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-05-24	南方瑞享混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。

微信公众号