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净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
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资产组合
持仓换手率
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月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
南方瑞享混合A
(024462.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金经理
李锦文
袁立
基金类型
混合型
成立日期
2025-06-27
总资产规模
5,039.08万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9958
元
(
2026-09-17
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
205.79%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.24%
(7143 / 9458)
相关基金:
主从基金:
南方瑞享混合C
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南方瑞享混合A(024462) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
南方瑞享混合型证券投资基金
基金简称
南方瑞享混合
基金主代码
024462
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2025-06-24
总份额
2.30亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
南方基金管理股份有限公司
基金托管人
中信银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
南方瑞享混合A
南方瑞享混合C
子基金场内简称
子基金代码
024462
024463
子基金份额
5,519.85万
份
(
2026-06-30
)
1.75亿
份
(
2026-06-30
)