南方瑞享混合A(024462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-01-21 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-01-20 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-01-19 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-01-16 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-01-15 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-01-14 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-01-13 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-01-12 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-01-09 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-01-08 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-01-07 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-01-06 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-01-05 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2025-12-31 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2025-12-30 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2025-12-29 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-12-26 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-12-25 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2025-12-24 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-12-23 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-12-22 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-12-19 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-12-18 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-12-17 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-12-16 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2025-12-15 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-12-12 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-12-11 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-10 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-12-09 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-12-08 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-12-05 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-12-04 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-12-03 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-12-02 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2025-12-01 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-11-28 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-11-27 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-11-26 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-11-25 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-11-24 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2025-11-21 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-11-20 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-11-19 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-11-18 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-11-17 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-11-14 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-11-13 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-11-12 | 1.0575元 | 1.0575元 |