南方瑞享混合A(024462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-03-02 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-02-27 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-02-26 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-02-25 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-02-24 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-02-13 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-02-12 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-02-11 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-02-10 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-02-09 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-02-06 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-02-05 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-02-04 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-02-03 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-02-02 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-01-30 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-01-29 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-01-28 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-01-27 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-01-26 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-01-23 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-01-22 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-01-21 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-01-20 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-01-19 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-01-16 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-01-15 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-01-14 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-01-13 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-01-12 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-01-09 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-01-08 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-01-07 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-01-06 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-01-05 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2025-12-31 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2025-12-30 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2025-12-29 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-12-26 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-12-25 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2025-12-24 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-12-23 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-12-22 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-12-19 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-12-18 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-12-17 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-12-16 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2025-12-15 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-12-12 | 1.0055元 | 1.0055元 |