南方瑞享混合A(024462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-06-11 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-06-10 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-06-09 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-06-08 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-06-05 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-06-04 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-06-03 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-06-02 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-01 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-05-29 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-05-28 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-05-27 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-05-26 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-05-25 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-05-22 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-05-21 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-05-20 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-05-19 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-05-18 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-05-15 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-05-14 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-13 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-05-12 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-05-11 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-05-08 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-07 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-05-06 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-04-30 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-04-29 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-04-28 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-04-27 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-04-24 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-04-23 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-04-22 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-04-21 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-04-20 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-17 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-04-16 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-04-15 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-14 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-04-13 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-10 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-09 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-04-08 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-04-07 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-03 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-02 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-01 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-31 | 1.0087元 | 1.0087元 |