南方瑞享混合A(024462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-04-27 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-04-24 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-04-23 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-04-22 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-04-21 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-04-20 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-17 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-04-16 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-04-15 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-14 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-04-13 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-10 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-09 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-04-08 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-04-07 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-03 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-02 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-01 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-31 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-03-30 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-03-27 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-03-26 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-03-25 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-03-24 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-03-23 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-03-20 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-03-19 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-03-18 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-03-17 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-03-16 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-03-13 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-03-12 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-03-11 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-03-10 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-03-09 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-03-06 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-03-05 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-03-04 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-03-03 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-03-02 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-02-27 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-02-26 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-02-25 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-02-24 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-02-13 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-02-12 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-02-11 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-02-10 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-02-09 | 1.0649元 | 1.0649元 |