南方瑞享混合A(024462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-07-30 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-07-29 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-07-28 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-27 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-07-24 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-07-23 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-07-22 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-07-21 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-07-20 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-07-17 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-07-16 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-07-15 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-07-14 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-07-13 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-07-10 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-07-09 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-07-08 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-07-07 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-07-06 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-07-03 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-07-02 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-07-01 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-06-30 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-06-29 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-06-26 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-06-25 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-06-24 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-06-23 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-06-22 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-06-18 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-06-17 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-06-16 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-06-15 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-06-12 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-06-11 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-06-10 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-06-09 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-06-08 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-06-05 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-06-04 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-06-03 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-06-02 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-01 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-05-29 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-05-28 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-05-27 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-05-26 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-05-25 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-05-22 | 0.9896元 | 0.9896元 |