中航智选领航混合发起C (024389.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理王森郑常斌基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9532元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率-4.68% (8428 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航智选领航混合发起A |
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中航智选领航混合发起C(024389) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-04-15 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-04-14 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-04-13 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-04-10 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-04-09 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-04-08 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-04-07 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-04-03 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-04-02 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-04-01 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-03-31 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-03-30 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-03-27 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-03-26 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-03-25 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-03-24 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-03-23 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-03-20 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-03-19 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-03-18 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-03-17 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-03-16 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-03-13 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-03-12 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-03-11 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-03-10 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-03-09 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-03-06 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-05 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-03-04 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-03-03 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-03-02 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-02-27 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-02-26 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-02-25 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-02-24 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-02-13 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-02-12 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-02-11 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-02-10 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-02-09 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-02-06 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-02-05 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-02-04 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-02-03 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-02-02 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-01-30 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-01-29 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-01-28 | 1.1212元 | 1.1212元 |